1.认真审核报销凭证，包括单据的金额及原始凭证的真实性；
2.根据审核无误的现金收付凭证，办理现金收付和银行结算业务并登记现金日记账及银行日记账，与会计核对资金结余；
3.负责合同的管理及合同付款的审核登记工作；
4.及时与银行对账编制银行余额调节表；
5.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金不要超过每日定额，要做到日清月结，不得坐支，不得挪用，保证账实相符；
6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据的安全管理工作；
7.负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；
8.负责银行开户和销户的相关资料的准备和填制；
9.负责财务档案的管理和整理；执行会计档案管理有关法规，对保存在会计部门的会计档案统一管理，按法规的要求科学分类，造册登记，集中保管；并建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度；在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续；
10.负责财务凭证的装订和保管；
11.完成领导交办的其他工作。