岗位职责：
1、 负责制定部门资金预算和年度资金付款预算；
2、 负责每月对超过3个月的红蓝字暂估出具处理方案；
3、 负责组织供应商对账工作，监督管控对账单收集，办理财务对账，确保账务清晰；
4、 负责根据到期应付款，编制各供应商当月付款计划；应付款的请款、付款手续办理；
5、 接收供应商清帐申请，及时通知财务部、质量部冻结货款和清理质量索赔单、外购红单、委托加工物资、销售材料，以及协调供应商与各部门的清账工作；
6、 负责判定物料呆滞产生的原因，协助相关责任部门制定处理消耗方案和开展参与专题会议，输出物料呆滞处理方案；
7、 负责部门内部资料文件及内务管理；
8、 积极完成部门或公司安排的相关工作。
技能要求：
1、熟练使用WORD,EXCEL，PPT等办公软件；
2、具备推行VMI及JIT仓储管理模式的能力，具备一定的财务知识者优先；
3、有较强的协调沟通、动手能力和责任心，乐于团队合作；
4、机械、制冷、机电等理工类专业优先；